[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 21일 솔브레인(357780)에 대해 '단기 실적보다 2H25 회복에 초점'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 솔브레인 리포트 주요내용
신한투자증권에서 솔브레인(357780)에 대해 '고객사 가동률 조정 반영, 실적 추정치 하향: 4Q24 예상보다 부진했던 메모리 업황에 따라 고객사 가동률 하락. 부정적 영향 반영히 불가피한 구간. 2025년 상반기 전방산업 재고 조정 지속될 것으로 예상. 하반기 가동률 반등 가정 시 실적 우상향 추세가 확인될 것으로 기대하나 전환투자 영향으로 연간 실적은 2024년과 유사한 수준 전망'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '[4분기] 매출액 2,208억원(+0.4%, 이하 전분기대비), 영업이익 426억원 (+7%) 추정. 부문별로 반도체(식각액/전구체/슬러리) 1,701억원(+0.3%), 디스플레이 274억원(-4%), 2차전지 및 기타 234억원(-2%) 예상. 반도체 업계 보수적 Capa 운용, 가동률 하락 → 실적 개선폭 제한. 전방산업 재고 조정 → 디스플레이 실적 감소. 수익성 하락 요인이었던 2차전지 원재료 (LiPF6) 구매분(4Q23) 재고 소진. 일회성 원가 충당금 일부 환입 예상'라고 밝혔다.


◆ 솔브레인 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 400,000원 -> 260,000원(-35.0%)
신한투자증권 여현석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2024년 06월 11일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 -35.0% 감소한 가격이다.


◆ 솔브레인 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 273,375원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 273,375원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 230,000원 보다는 13.0% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 솔브레인의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 273,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 386,667원 대비 -29.3% 하락하였다. 이를 통해 솔브레인의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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