[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 21일 삼성생명(032830)에 대해 '일시적 기대감 약화일 뿐'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성생명 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '시점의 문제일 뿐, 방향성에 대한 기존 의견 유지: 지배구조 개편 및 밸류업 기대감 약화로 조정 시 매수 기회 활용 필요. 전일 화재 지분 추가 확보는 현재 검토중이지 않다고 발표, 이에 주가 급락. 아직 화재 자회사 편입이 확정되지 않았으므로 이는 자연스러운 결과. 단, 승인 시 지분법 인식을 통한 주주가치 확대 목적의 화재 지분 확대 가능성 높다고 판단. 결국 시점의 문제일 뿐, 방향성에 대한 기존 의견 유지'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '4Q24P 지배주주 순이익 647억원(-85.5% YoY), 기대치 하회. 2025년 보험손익 개선 보다는 투자손익 중심의 증익 기조 이어질 전망. 4Q24의 비경상적 (-) 요인 약 4,000억원 감안 시 기저효과 큰 상황. 리스크 요인은 화재 자회사 편입 불발. 편입 승인 심사기간은 2개월(~4/13). 자회사 편입 승인 및 화재 지분 확대 시 실적 및 배당 추정치 상향 예정'라고 밝혔다.


◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 110,000원(-8.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 11월 20일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 21일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 03월 05일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.


◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 116,714원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 116,714원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 98,000원 보다는 12.2% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 삼성생명의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 116,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,438원 대비 2.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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