[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 21일 오리온(271560)에 대해 '2025년 음식료 기업별 전망 #5'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 오리온 리포트 주요내용
한화투자증권에서 오리온(271560)에 대해 '2025년 연결 매출액은 3조 2,812억원(+5.7% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 5,700억원(+4.9%)으로 추정한다. [러시아] 1) 제품 포트폴리오 확장이 순조롭게 진행되고 있다. 기존의 주력 성장 제품이 었던 초코파이 외에도 다양한 신제품이 출시되며 새로운 성장 동력으로 자리잡고 있다. 2024년 4분기에도 러시아 공장 가동률은 100%를 초과한 것으로 파악된다. 현재 기존 공장 내 파이 라인 추가 투입이 준비되고 있다. 해당 증설은 2025년 3분기 말 생산능력 확대에 기여할 것으로 전망된다. 이와 함께 급증하는 현지 수요에 대응하기 위해 신공장 증설도 연내 결정될 가능성이 높다.'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '2017년, 오리온의 중국 스낵(Snacks) 시장점유율은 사드 보복 사태로 1년 만에 급락했다. 2024년은 2017년 이후 최고 수준까지 회복되었다. 2023년 4분기부터 2024년 3분기까지 진행된 중국 내 간접 영업 전환도 마무리되며 사업 구조 재정비를 완료했다. 이제 한·중 관계 개선과 중국 내 소비 회복에 대한 기대감이 점차 커지고 있다. 물론, 2025년 1분기와 4분기에는 춘절 선수요 공백의 영향으로 성장률이 일시적으로 낮아 보일 가능성이 있다. 그러나 이는 단순한 캘린더 이슈일 뿐, 오리 온의 시장 내 경쟁력과 성장 잠재력은 그 어느 때보다 탄탄한 상태다.'라고 밝혔다.


◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2024년 11월 20일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 13일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.


◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 138,214원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 138,214원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 138,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 136,923원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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