[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 21일 두산(000150)에 대해 '실적이 말해주는 사업경쟁력'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 두산(000150)에 대해 '4분기 역대 가장 좋은 실적을 기록한 자체사업. 눈부신 전자BG 실적과 전망: 전방산업(반도체, 모바일) 업황 부진으로 어려움을 겪던 2023년 DDR5 신규 양산 및 GDDR7 개발 착수, 5G AiP와 AI 가속기 신규 어플리케이션 진입과 전장 MCU 비중 확대로 반도체용과 통신장비용 소재에 수요를 대비한 사업 경쟁력을 확보한 결과였다. AI 가속기를 비롯한 신규 소재는 고마진 제품으로 수익 개선과 해외 신규 매출처 확보에 큰 역할을 했다. AI 가속기와 광모듈 등 하이엔드 소재 양산으로 최대 매출과 영업이익을 달성한 전자BG는 반도체용 소재의 꾸준한 수요와 AI 산업 확장에 따른 데이터센터 투자 확대로 AI 가속기 및 800G 등 고마진 제품의 비중이 늘고 해외 신규 매출처에 납품 확대로 실적이 더 좋아질 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 두산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 350,000원 -> 450,000원(+28.6%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김장원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2025년 01월 06일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 28.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 02일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 450,000원을 제시하였다.


◆ 두산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 418,000원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 450,000원은 25년 02월 20일 발표한 DS투자증권의 450,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 418,000원 대비 7.7% 높은 수준으로 두산의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 418,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 242,500원 대비 72.4% 상승하였다. 이를 통해 두산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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