[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 16일 빙그레(005180)에 대해 '성수기 날씨가 관건'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 빙그레 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 빙그레(005180)에 대해 '이익 추정치 하향에 따라 목표주가를 11만원으로 8.3% 낮춘다. 1분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 3,085억원(+2.5% yoy), 135억원(-36.1% yoy)으로, 컨센서스(3,096 억원 / 197억원)와 당사 추정치(3,018억원 / 157억원) 대비 매출은 부합, 영업이익은 하회했다. 우려했던 코코아·커피 등 원재료 가격 상승 외에도, 통상임금 적용에 따른 인건비 증가 영향이 컸던 것으로 보인다. 또 지난해 1분기 높은 실적도 부담으로 작용했다. 3월 초 일부 제품 가격 인상을 단행해 원가 부담은 점차 완화될 전망이나, 매분기 통상임금 반영을 고려하면 원가율 개선은 제한적일 가능성이 크다. 성수기 기온 등날씨 변수는 올해 실적 향방을 좌우할 핵심 요인으로 작용할 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 빙그레 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 110,000원(-8.3%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2025년 04월 24일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 17일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 06월 17일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.


◆ 빙그레 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 119,167원, IBK투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 25년 01월 15일 발표한 iM증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 119,167원 대비 -7.7% 낮은 수준으로 빙그레의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 119,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,000원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 빙그레의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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